이리츠코크렙 29기 배당금 지급일

 

29기 주주총회 소집일 : 9월 23일

이리츠코크렙 29기(20.1.1~20.6.30) 배당금 지급일 : 9월 28일

배당금 : 175원

공모가 5,000원 기준 연환산배당률 : 7%

 

 

 

 

29기 주주총회 안건

 

나. 제29기 현금 배당의 건 (회의안건 제3호 의안)

○ 당사 정관 제30조①항5호 및 제56조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하고자 함.

 

 

●    배당률 : 35% (1주당 액면금액인 500원을 기준으로 산정)

●    당기 배당금 총액 (11,084,778,250) = 당기순이익(7,963,247,004) + 감가상각비(3,044,311,332)+ 자본잉여금 이입액 (77,219,914)

●    배당금지급예정일
        - 2020년 9월 28일(월)

●  상기 배당금은 반기(6개월) 기준이며, 공모가(5,000원) 기준
      연환산 배당율은 7%임

 

 

다. 16년차(30,31기) 운영예산 승인의 건 (회의안건 제4호 의안)

□ 관련근거

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 1호(해당 연도의 사업계획의 확정) 및 정관 제30조 제1항 1호에 의거 주주총회 결의로 당해 결산기의 사업계획을 확정하게 되어있음 

※2018.5월 임시주주총회를 통해 승인 받은 “변경사업계획(이하 사업계획)”상의 각종 가정을 현 시점의 환경 및 전망에 맞게 수정하여 작성하는 운영예산을 의미함(이하 “운영예산”이라 함)

 

□ 운영예산안

 

○ 운영예산 적용기간(16차년도): 2020.07.01~2021.06.30

 

○ 16차년도 운영예산은 사업계획의 제30기 및 제31기를 준용하되, 사업계획상 임대료 인상률 및 KB와이즈6호 배당금 수정하여 반영함.

 

○ Executive Summary

  - 운영계획                                                               (단위: 백만원, 부가세 별도)

구분	`16차년도				증감률
	30기(2020.07~12월)		31기(2021.01~06월)
	사업계획	예산(안)	사업계획	예산(안)	26기	27기
영업수익	17,749	17,470	17,845	17,556	▽1.6%	▽1.6%
영업비용	3,843	3,843	3,838	3,838	-	-
영업이익	13,906	13,627	14,007	13,717	▽2.0%	▽2.1%
경상이익	7,765	7,486	7,962	7,673	▽3.7%	▽3.8%

 

- 배당계획                                                                                    (단위: 백만원)

구분	`16차년도
	30기(2020.07~12월)		31기(2021.01~06월)
	사업계획	예산(안)	사업계획	예산(안)
배당금	10,808	11,084*	11,006	11,084*
배당률	6.83%	7.00%*	6.95%	7.00%*

* 자본준비금 감액배당을 통해 목표수익률인 7.00% 제고할 예정임

 

 

□ 영업수익 및 비용

○ 영업수익 : 임대료 상승율은 전년도(2019년) CPI로 반영(0.4%)

* 사업계획상 임대료 상승율 : 1.00%                                             (단위:백만원)

구분	`16차년도				증감률
	30기(2020.07~12월)		31기(2021.01~06월)
	사업계획	예산(안)	사업계획	예산(안)		30기	31기
영업수익	17,749	17,470	17,845	17,556		▽1.5%	▽1.6%
임대수익	14,127	14,070	14,174	14,089		▽0.4%	▽0.6%
배당수익	3,495	3,273	3,545	3,340		▽6.8%	▽6.1%
이자수익	127	127	127	127		-	-

 

○ 빌딩비용 : 사업계획과 동일 적용

 

○ 펀드비용

   - 수탁사보수 : 사업계획과 동일 적용

구분	내용	비고
자산관리	결산기말 현재 순자산가액(수탁사보수 반영 전)에 감가상각누계액을 가산한 금액 대비 연 0.20%
사무수탁	결산기말 현재 순자산가액(수탁사보수 반영 전)에 감가상각누계액을 가산한 금액 대비 연 0.037%
자산보관	결산기말 현재 순자산가액(수탁사보수 반영 전)에 감가상각누계액을 가산한 금액 대비 연 0.012%

 

    - 일반관리비 : 사업계획과 동일 적용

                   (외감 및 각종 자문수수료, 이사회,주총비용, 감사급여 등)

 

□ 예상 배당률(추정)

                                                                                                 (단위: 백만원)

구분	실질배당계획		운영계획
	배당액	배당률	배당액	베당률
30기	11,084	7.00%*	10,530	6.65%
31기	11,084	7.00%*	10,716	6.77%

주) 이익준비금 미적립, 감가상각비 100% 초과배당

* 자본준비금 감액배당을 통해 목표수익률인 7.00% 제고할 예정임